中欧金 泉灵 活配 置混 合型 纸投 资基 金2016 年 半载 音阶使知晓 摘要

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中欧金泉 混合型纸值得买的东西的机敏的使具一定体现 资产基金2016 年半载度报 告 摘要

2016年06 30个月 日

基金设法对付 人:中欧基金设法对付股份有限公司 公司

基金托管 人:中信广场将存入银行股份有限公司 公司

送出日期 :2016 年08 6月24日

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§1

要紧 情绪

基金行政官董事会、 董事公约不存在虚伪的书信记载。、 给口误的劝告性宣称或
陆军少校滴, 于是其愿意的的确实性。、 正确和完整性承当个人和相干法律责任心。。 本半
年音阶使知晓早已三分之二完毕孤独董事签名赞成,并由主席释放。。

中信广场将存入银行,基金托管人 股份股份有限公司 基础本基金和约的规则,2016、8 2月22日复习
本使知晓达到目的财务标志、 净值表示、 返乡分派 情境、 财务会计使知晓、 值得买的东西结成使知晓等。
愿意的,没口误的记载来确保复习功课的愿意的缺陷R。、给口误的劝告性宣称或陆军少校滴。
基金行政官接受老实言而有信。、 勤奋的责任心十分重大的与设法对付与应用, 但没公约禀承。
黄金必定是有利可图的。。
基金的过来业绩没什么代表其来业绩。。 值得买的东西是有风险的, 值得买的东西者在作出值得买的东西决议前应作出回应。
殷勤的发现基金的招股阐明书和花样翻新情境。。
本半载音阶使知晓摘要摘自半载音阶使知晓机身, 值得买的东西者想要理解更多小事。, 半载发现
使知晓机身。
本使知晓不复核财务书信。。
本使知晓期自2016年1月1日起至2016年630个月 日止。

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§2

基金 简介
根本基金 情境
基金缩写 中欧金泉机敏的使具一定体现混合
基金主密码 001110
基金运作体现 和约开始体现
基金和约失效日期 2015年03月16日
基金设法对付人 中欧基金设法对付股份有限公司公司
基金托管人 中信广场将存入银行股份有限公司公司
使知晓期完毕时基金全部的 757,472,份
基金和约条款 非周期性
部门 依等级排列基金的基金缩写 中欧金泉机敏的使具一定体现混合A 中欧金泉机敏的使具一定体现混合C
部门 归类资产买卖密码 001110 001111
使知晓终点站的部门 归类基金
额全部的
3,511,份 753,960, 份

基金经商 阐明
值得买的东西目的
在无效把持值得买的东西结成风险的上述各点下,正面值得买的东西
产使具一定体现,争得逾越业绩基准检查程序的进项。
值得买的东西谋略
该基金采取投下的的办法和自底向上的办法。
类别资产分派,关键点是投下的的微观辨析和亲手下列的。
街市浮现辨析,无机使化合,前瞻性方针决策。合成的
思索基金的值得买的东西目的、街市发展浮现、风险把持要
追求相等的素质,组成本基金资产的大类别资产分派比率。
执行基准检查程序 人民币基准检查程序货币利率三年按期存款
风险进项特点
该基金是混合型基金。,其怀胎进项和怀胎风险程度较高。
保释金基金和货币街市基金。,但在下面产权证券基金。,
怀胎进项与怀胎风险杠杆适当地的值得买的东西典型。

基金设法对付 人与基金托管人
条款 基金设法对付人 基金托管人
名字 中欧基金设法对付股份有限公司公司 中信广场将存入银行股份有限公司公司
对负有责任书信宣布参加竞选 姓名 李亦海 方韡

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联系以电话传送 021-68609600 010-89936330
信箱 liyihai@zofund.com fangwei@citicbank.com

客户发球者以电话传送
021-68609700、
400-700-9700
95558
描绘 021-33830351 010-85230024

2.4 书信宣布参加竞选 方法
发行基金半载音阶使知晓机身的
设法对付员互联网网络网站

基金半载音阶使知晓备置地方 基金设法对付人、基金托管人问询处

§3

次要 财务标志与货币利率期货 表示

会计职业 消息和财务标志
单位:人民币元
中欧金泉机敏的使具一定体现混合A 中欧金泉机敏的使具一定体现混合C
.1 时间消息和标志 使知晓期(2016) 年01月01日-2016年0630个月日)
这一时间达到预期的目的了收益。 95,088.56 25,997,635.03
比得上期返乡 99,708.50 17,707,420.78
额外的平均率基金大量现在的返乡 0.0287 0.0149
比得上期基金大量净曲线上升斜率 1%
.2 终极消息和标志 使知晓期完毕(2016) 年0630个月日)
基金大量的返乡可以在终点站分派。 0.3045 0.0310
终点站基金净资产 4,708,543 802,825,773.82
终点站货币利率期货 0 0
注:1 、 本 期已 达到预期的目的 进项 指 基金版本 期利 息收 入 、 投 资 进项 、 其 他收 入 (不 含公 允意义 变化 进项 ) 推理
相干费 用后 的余 额, 比得上期 返乡是 比得上期 已实 现收 益加 上比得上期 公允 意义 变化 进项 。
2 、 终点站 可供 分派 返乡 采取 至死资产 产负 债表 中未 分派 返乡和 未分 配利 润中 已实 现一部分 的孰 低数 ( 期间
末使协调 ,不 是当 期发 生数 )。
3 、 所述 基金 业绩 标志 不包 包含基金 大量 具有 人认 购或 买卖低级的 金的 各项 费 , 计 入费 后实 际收 益水 平
要在下面 所列 数字 。

货币利率期货 表示
3. 基金大量 净资产曲线上升斜率及其净资产 与声画同步执行基准检查程序收 货币利率比得上

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阶段
( 中欧金泉机敏的使具一定体现混
a)
大量净
值增长
率①
大量净
值增长
率基准
差②
业绩比
较基准检查程序
进项率

业绩比
较基准检查程序
进项率
基准差

①- ③ ②- ④
过来任何人月 0.68% 0.07% 0.23% 0.01% 0.45% 0.06%
过来学期 0.90% 0.07% 0.69% 0.01% 0.21% 0.06%
过来六岁月 1% 0.07% 0.01% 0.84% 0.06%
过来年纪 26.75% 1.44% 2.87% 0.01% 23.88% 1.43%
自基金和约失效日期起
到这点为止
30% 1.26% 3.94% 0.01% 30.16% 1.25%

阶段
( 中欧金泉机敏的使具一定体现混
合C)
大量净
值增长
率①
大量净
值增长
率基准
差②
业绩比
较基准检查程序
进项率

业绩比
较基准检查程序
进项率
基准差

①- ③ ②- ④
过来任何人月 0.66% 0.08% 0.23% 0.01% 0.43% 0.07%
过来学期 0.76% 0.07% 0.69% 0.01% 0.07% 0.06%
过来六岁月 0.07% 0.01% 0.54% 0.06%
过来年纪 2.40% 0.06% 2.87% 0.01% -0.47% 0.05%
自基金和约失效日期起
到这点为止
6.50% 0.08% 3.94% 0.01% 2.56% 0.07%

3. 自基金合 同失效以后基金 大量累计净值曲线上升斜率变 举动及其与声画同步执行的比得上 基准检查程序进项
汇率动摇 比得上
中欧

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